国泰港股通精选混合发起C (026168.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8021元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-19.79% (9186 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起(026167) |
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国泰港股通精选混合发起C(026168) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰港股通精选混合发起 | |
| 基金主代码 | 026167 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-25 | |
| 总份额 | 1,317.40万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、金融衍生品投资策略；7、参与融资业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）*75%+中债-新综合全价（1-3年）指数收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰港股通精选混合发起A | 国泰港股通精选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026167 | 026168 |
| 子基金份额 | 961.82万 份 (2026-03-31) | 355.58万 份 (2026-03-31) |