国泰港股通精选混合发起C (026168.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7087元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-29.13% (9252 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起(026167) |
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国泰港股通精选混合发起C(026168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-06-25 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-23 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-17 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-06-16 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-15 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-06-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-09 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-08 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-06-04 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-06-03 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-06-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-06-01 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-05-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-27 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-22 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-05-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-05-19 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-18 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-13 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-12 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-05-07 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-05-06 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-27 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-16 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-14 | 0.8803元 | 0.8803元 |