国泰港股通精选混合发起C (026168.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陆经纬基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8748元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% (9070 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰港股通精选混合发起(026167) |
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国泰港股通精选混合发起C(026168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-27 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-16 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-04-14 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-10 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-04-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-02 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-31 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-03-30 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-12 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-09 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-06 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |