国泰港股通精选混合发起C(026168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-09-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-09-09 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-09-08 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-09-07 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-09-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-09-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-09-02 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-09-01 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-08-31 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-28 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-08-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-26 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-08-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-08-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-08-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-20 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-08-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-08-18 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-08-17 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-14 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-13 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-08-12 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-08-11 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-10 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-07 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-06 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-31 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-29 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-07-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-27 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-24 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-22 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-21 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-07-20 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-17 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-16 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-15 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-14 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-13 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-10 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-09 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-07-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-07-07 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |