英大上证科创板综合指数增强发起C (026164.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (4564 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起A |
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英大上证科创板综合指数增强发起C(026164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-01 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-23 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-18 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-04 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |