英大上证科创板综合指数增强发起C (026164.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0933元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2562 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起(026163) |
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英大上证科创板综合指数增强发起C(026164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-11 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-06 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-15 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-04-09 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-01 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |