英大上证科创板综合指数增强发起C (026164.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0846元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2509 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起(026163) |
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英大上证科创板综合指数增强发起C(026164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-10 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-09 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-02 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-01 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-30 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-18 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-09 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-21 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |