英大上证科创板综合指数增强发起C (026164.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0370元 (2026-01-30) 基金经理张媛成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4184 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起A |
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英大上证科创板综合指数增强发起C(026164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,016.81万 | 33.81% |
| (其中) 股票 | 3,016.81万 | 33.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,905.18万 | 66.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,462.81万 | 27.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.66万 | 5.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.35万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.00万 | 0.38% |
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