英大上证科创板综合指数增强发起A (026163.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0295元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3860 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-06 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-01 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-30 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-29 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-26 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |