英大上证科创板综合指数增强发起A
(026163.jj ) 科创价格 (定期) 英大基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,652.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-02-03) 基金经理张媛成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4296 / 5627)
相关基金: 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-02-03

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
英大上证科创板综合指数增强发起A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-02-031.0259元1.0259元
2026-02-021.0145元1.0145元
2026-01-301.0374元1.0374元
2026-01-291.0344元1.0344元
2026-01-231.0536元1.0536元
2026-01-161.0400元1.0400元
2026-01-091.0249元1.0249元
2025-12-310.9992元0.9992元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。