英大上证科创板综合指数增强发起A (026163.jj ) 科创价格 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-02-02) 基金经理张媛成立以来分红再投入年化收益率1.53% (4447 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|