英大上证科创板综合指数增强发起A (026163.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2408元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (1175 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起C |
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英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-17 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-08 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-14 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |