英大上证科创板综合指数增强发起A (026163.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (4359 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-07 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-03 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-04-02 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-31 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-23 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-20 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-19 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-18 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-11 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-02-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |