英大上证科创板综合指数增强发起A (026163.jj ) 科创综指 (定期) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0255元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4400 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大上证科创板综合指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,415.27万 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 5,415.27万 | 90.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 579.32万 | 9.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.73万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,368.18万 | 72.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943.12万 | 15.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.59万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.38万 | 0.82% |
加载中......