国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4292元 (2026-02-04) 基金经理李子波陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% (955 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合A |
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国泰海通君得明混合C(026153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3.4292元 | 3.4292元 |
| 2026-02-03 | 3.4837元 | 3.4837元 |
| 2026-02-02 | 3.3947元 | 3.3947元 |
| 2026-01-30 | 3.5635元 | 3.5635元 |
| 2026-01-29 | 3.5171元 | 3.5171元 |
| 2026-01-28 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-01-27 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-01-26 | 3.4535元 | 3.4535元 |
| 2026-01-23 | 3.5101元 | 3.5101元 |
| 2026-01-22 | 3.5091元 | 3.5091元 |
| 2026-01-21 | 3.4759元 | 3.4759元 |
| 2026-01-20 | 3.4093元 | 3.4093元 |
| 2026-01-19 | 3.4477元 | 3.4477元 |
| 2026-01-16 | 3.4621元 | 3.4621元 |
| 2026-01-15 | 3.4024元 | 3.4024元 |
| 2026-01-14 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2026-01-13 | 3.3425元 | 3.3425元 |
| 2026-01-12 | 3.3993元 | 3.3993元 |
| 2026-01-09 | 3.3769元 | 3.3769元 |
| 2026-01-08 | 3.3572元 | 3.3572元 |
| 2026-01-07 | 3.3717元 | 3.3717元 |
| 2026-01-06 | 3.2971元 | 3.2971元 |
| 2026-01-05 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2025-12-31 | 3.1784元 | 3.1784元 |
| 2025-12-30 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2025-12-29 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2025-12-26 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2025-12-25 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2025-12-24 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2025-12-23 | 3.1472元 | 3.1472元 |
| 2025-12-22 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2025-12-19 | 3.0655元 | 3.0655元 |
| 2025-12-18 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2025-12-17 | 3.0933元 | 3.0933元 |
| 2025-12-16 | 3.0431元 | 3.0431元 |
| 2025-12-15 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2025-12-12 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2025-12-11 | 3.0847元 | 3.0847元 |
| 2025-12-10 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2025-12-09 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2025-12-08 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2025-12-05 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2025-12-04 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2025-12-03 | 3.0278元 | 3.0278元 |
| 2025-12-02 | 3.0526元 | 3.0526元 |
| 2025-12-01 | 3.0778元 | 3.0778元 |
| 2025-11-28 | 3.0436元 | 3.0436元 |
| 2025-11-27 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2025-11-26 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2025-11-25 | 2.9684元 | 2.9684元 |