国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21基金净值3.1784元 (2025-12-31) 基金经理李子波陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2265 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君得明混合C(026153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.81亿 | 86.02% |
| (其中) 股票 | 11.81亿 | 86.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 13.78% |
| 3 | 其他资产 | 271.99万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.38亿 | 75.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,388.47万 | 6.11% |
| 批发和零售业 | 3,240.73万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,196.99万 | 1.60% |
| 综合 | 492.37万 | 0.36% |
加载中......