国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5406元 (2026-02-13) 基金经理李子波陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率22.28% (703 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合A |
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国泰海通君得明混合C(026153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.30亿 | 77.24% |
| (其中) 股票 | 9.30亿 | 77.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 22.26% |
| 3 | 其他资产 | 596.38万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.21亿 | 59.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74亿 | 14.45% |
| 批发和零售业 | 3,076.94万 | 2.56% |
| 综合 | 474.39万 | 0.39% |
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