国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21基金净值3.1784元 (2025-12-31) 基金经理李子波陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2264 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通君得明混合C(026153) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |