国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21基金净值3.1784元 (2025-12-31) 基金经理李子波陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2265 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合A |
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国泰海通君得明混合C(026153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.1784元 | 3.1784元 |
| 2025-12-30 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2025-12-29 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2025-12-26 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2025-12-25 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2025-12-24 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2025-12-23 | 3.1472元 | 3.1472元 |
| 2025-12-22 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2025-12-19 | 3.0655元 | 3.0655元 |
| 2025-12-18 | 3.0642元 | 3.0642元 |
| 2025-12-17 | 3.0933元 | 3.0933元 |
| 2025-12-16 | 3.0431元 | 3.0431元 |
| 2025-12-15 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2025-12-12 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2025-12-11 | 3.0847元 | 3.0847元 |
| 2025-12-10 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2025-12-09 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2025-12-08 | 3.1076元 | 3.1076元 |
| 2025-12-05 | 3.0574元 | 3.0574元 |
| 2025-12-04 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2025-12-03 | 3.0278元 | 3.0278元 |
| 2025-12-02 | 3.0526元 | 3.0526元 |
| 2025-12-01 | 3.0778元 | 3.0778元 |
| 2025-11-28 | 3.0436元 | 3.0436元 |
| 2025-11-27 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2025-11-26 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2025-11-25 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2025-11-24 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2025-11-21 | 2.8956元 | 2.8956元 |