国泰海通君得明混合C(026153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.9479元 | 3.9479元 |
| 2026-09-10 | 4.0071元 | 4.0071元 |
| 2026-09-09 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2026-09-08 | 4.0863元 | 4.0863元 |
| 2026-09-07 | 4.1456元 | 4.1456元 |
| 2026-09-04 | 4.1161元 | 4.1161元 |
| 2026-09-03 | 4.1727元 | 4.1727元 |
| 2026-09-02 | 4.1718元 | 4.1718元 |
| 2026-09-01 | 4.2555元 | 4.2555元 |
| 2026-08-31 | 4.2924元 | 4.2924元 |
| 2026-08-28 | 4.1811元 | 4.1811元 |
| 2026-08-27 | 4.2091元 | 4.2091元 |
| 2026-08-26 | 4.1383元 | 4.1383元 |
| 2026-08-25 | 4.1556元 | 4.1556元 |
| 2026-08-24 | 4.1199元 | 4.1199元 |
| 2026-08-21 | 4.2338元 | 4.2338元 |
| 2026-08-20 | 4.2659元 | 4.2659元 |
| 2026-08-19 | 4.2178元 | 4.2178元 |
| 2026-08-18 | 4.4341元 | 4.4341元 |
| 2026-08-17 | 4.4612元 | 4.4612元 |
| 2026-08-14 | 4.3332元 | 4.3332元 |
| 2026-08-13 | 4.3078元 | 4.3078元 |
| 2026-08-12 | 4.3188元 | 4.3188元 |
| 2026-08-11 | 4.2919元 | 4.2919元 |
| 2026-08-10 | 4.2495元 | 4.2495元 |
| 2026-08-07 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-08-06 | 4.1708元 | 4.1708元 |
| 2026-08-05 | 4.1457元 | 4.1457元 |
| 2026-08-04 | 3.9994元 | 3.9994元 |
| 2026-08-03 | 3.8751元 | 3.8751元 |
| 2026-07-31 | 3.9835元 | 3.9835元 |
| 2026-07-30 | 3.8433元 | 3.8433元 |
| 2026-07-29 | 4.1034元 | 4.1034元 |
| 2026-07-28 | 4.0856元 | 4.0856元 |
| 2026-07-27 | 4.2885元 | 4.2885元 |
| 2026-07-24 | 4.2492元 | 4.2492元 |
| 2026-07-23 | 4.2566元 | 4.2566元 |
| 2026-07-22 | 4.4218元 | 4.4218元 |
| 2026-07-21 | 4.3816元 | 4.3816元 |
| 2026-07-20 | 4.1249元 | 4.1249元 |
| 2026-07-17 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2026-07-16 | 4.5206元 | 4.5206元 |
| 2026-07-15 | 4.6362元 | 4.6362元 |
| 2026-07-14 | 4.7834元 | 4.7834元 |
| 2026-07-13 | 4.7585元 | 4.7585元 |
| 2026-07-10 | 4.8792元 | 4.8792元 |
| 2026-07-09 | 5.0158元 | 5.0158元 |
| 2026-07-08 | 4.7955元 | 4.7955元 |
| 2026-07-07 | 4.7784元 | 4.7784元 |
| 2026-07-06 | 4.8073元 | 4.8073元 |