国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5229元 (2026-04-09) 基金经理李子波陈思靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (618 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合A |
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国泰海通君得明混合C(026153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3.5229元 | 3.5229元 |
| 2026-04-08 | 3.4908元 | 3.4908元 |
| 2026-04-07 | 3.3074元 | 3.3074元 |
| 2026-04-03 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-04-02 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-04-01 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2026-03-31 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-03-30 | 3.3381元 | 3.3381元 |
| 2026-03-27 | 3.3314元 | 3.3314元 |
| 2026-03-26 | 3.2824元 | 3.2824元 |
| 2026-03-25 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-03-24 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-03-23 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-03-20 | 3.3959元 | 3.3959元 |
| 2026-03-19 | 3.4396元 | 3.4396元 |
| 2026-03-18 | 3.5062元 | 3.5062元 |
| 2026-03-17 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-03-16 | 3.5252元 | 3.5252元 |
| 2026-03-13 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-03-12 | 3.5086元 | 3.5086元 |
| 2026-03-11 | 3.5357元 | 3.5357元 |
| 2026-03-10 | 3.5852元 | 3.5852元 |
| 2026-03-09 | 3.4835元 | 3.4835元 |
| 2026-03-06 | 3.5238元 | 3.5238元 |
| 2026-03-05 | 3.5031元 | 3.5031元 |
| 2026-03-04 | 3.4494元 | 3.4494元 |
| 2026-03-03 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-03-02 | 3.6278元 | 3.6278元 |
| 2026-02-27 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-02-26 | 3.6997元 | 3.6997元 |
| 2026-02-25 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-02-24 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2026-02-13 | 3.5406元 | 3.5406元 |
| 2026-02-12 | 3.5751元 | 3.5751元 |
| 2026-02-11 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-02-10 | 3.4842元 | 3.4842元 |
| 2026-02-09 | 3.4813元 | 3.4813元 |
| 2026-02-06 | 3.4041元 | 3.4041元 |
| 2026-02-05 | 3.4278元 | 3.4278元 |
| 2026-02-04 | 3.4292元 | 3.4292元 |
| 2026-02-03 | 3.4837元 | 3.4837元 |
| 2026-02-02 | 3.3947元 | 3.3947元 |
| 2026-01-30 | 3.5635元 | 3.5635元 |
| 2026-01-29 | 3.5171元 | 3.5171元 |
| 2026-01-28 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-01-27 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-01-26 | 3.4535元 | 3.4535元 |
| 2026-01-23 | 3.5101元 | 3.5101元 |
| 2026-01-22 | 3.5091元 | 3.5091元 |
| 2026-01-21 | 3.4759元 | 3.4759元 |