国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波陈思靖基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2492元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率46.75% (158 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合(952004) |
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国泰海通君得明混合C(026153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2492元 | 4.2492元 |
| 2026-07-23 | 4.2566元 | 4.2566元 |
| 2026-07-22 | 4.4218元 | 4.4218元 |
| 2026-07-21 | 4.3816元 | 4.3816元 |
| 2026-07-20 | 4.1249元 | 4.1249元 |
| 2026-07-17 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2026-07-16 | 4.5206元 | 4.5206元 |
| 2026-07-15 | 4.6362元 | 4.6362元 |
| 2026-07-14 | 4.7834元 | 4.7834元 |
| 2026-07-13 | 4.7585元 | 4.7585元 |
| 2026-07-10 | 4.8792元 | 4.8792元 |
| 2026-07-09 | 5.0158元 | 5.0158元 |
| 2026-07-08 | 4.7955元 | 4.7955元 |
| 2026-07-07 | 4.7784元 | 4.7784元 |
| 2026-07-06 | 4.8073元 | 4.8073元 |
| 2026-07-03 | 4.8472元 | 4.8472元 |
| 2026-07-02 | 4.8808元 | 4.8808元 |
| 2026-07-01 | 5.1029元 | 5.1029元 |
| 2026-06-30 | 5.1846元 | 5.1846元 |
| 2026-06-29 | 4.9393元 | 4.9393元 |
| 2026-06-26 | 4.8798元 | 4.8798元 |
| 2026-06-25 | 5.0132元 | 5.0132元 |
| 2026-06-24 | 4.8815元 | 4.8815元 |
| 2026-06-23 | 4.7120元 | 4.7120元 |
| 2026-06-22 | 4.7432元 | 4.7432元 |
| 2026-06-18 | 4.7258元 | 4.7258元 |
| 2026-06-17 | 4.5851元 | 4.5851元 |
| 2026-06-16 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-06-15 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-06-12 | 4.2394元 | 4.2394元 |
| 2026-06-11 | 4.2785元 | 4.2785元 |
| 2026-06-10 | 4.2492元 | 4.2492元 |
| 2026-06-09 | 4.2906元 | 4.2906元 |
| 2026-06-08 | 4.1049元 | 4.1049元 |
| 2026-06-05 | 4.2609元 | 4.2609元 |
| 2026-06-04 | 4.4357元 | 4.4357元 |
| 2026-06-03 | 4.4265元 | 4.4265元 |
| 2026-06-02 | 4.3241元 | 4.3241元 |
| 2026-06-01 | 4.2329元 | 4.2329元 |
| 2026-05-29 | 4.3892元 | 4.3892元 |
| 2026-05-28 | 4.5675元 | 4.5675元 |
| 2026-05-27 | 4.4429元 | 4.4429元 |
| 2026-05-26 | 4.4984元 | 4.4984元 |
| 2026-05-25 | 4.5504元 | 4.5504元 |
| 2026-05-22 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-05-21 | 4.2626元 | 4.2626元 |
| 2026-05-20 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-05-19 | 4.3492元 | 4.3492元 |
| 2026-05-18 | 4.2397元 | 4.2397元 |
| 2026-05-15 | 4.2273元 | 4.2273元 |