国泰海通君得明混合C (026153.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波陈思靖基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5504元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率57.15% (178 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君得明混合(952004) |
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国泰海通君得明混合C(026153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 4.5504元 | 4.5504元 |
| 2026-05-22 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-05-21 | 4.2626元 | 4.2626元 |
| 2026-05-20 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-05-19 | 4.3492元 | 4.3492元 |
| 2026-05-18 | 4.2397元 | 4.2397元 |
| 2026-05-15 | 4.2273元 | 4.2273元 |
| 2026-05-14 | 4.2517元 | 4.2517元 |
| 2026-05-13 | 4.3729元 | 4.3729元 |
| 2026-05-12 | 4.2757元 | 4.2757元 |
| 2026-05-11 | 4.2251元 | 4.2251元 |
| 2026-05-08 | 4.0342元 | 4.0342元 |
| 2026-05-07 | 4.1021元 | 4.1021元 |
| 2026-05-06 | 4.0325元 | 4.0325元 |
| 2026-04-30 | 3.9316元 | 3.9316元 |
| 2026-04-29 | 3.8443元 | 3.8443元 |
| 2026-04-28 | 3.8482元 | 3.8482元 |
| 2026-04-27 | 3.8621元 | 3.8621元 |
| 2026-04-24 | 3.7852元 | 3.7852元 |
| 2026-04-23 | 3.8021元 | 3.8021元 |
| 2026-04-22 | 3.8357元 | 3.8357元 |
| 2026-04-21 | 3.7679元 | 3.7679元 |
| 2026-04-20 | 3.7945元 | 3.7945元 |
| 2026-04-17 | 3.7415元 | 3.7415元 |
| 2026-04-16 | 3.7008元 | 3.7008元 |
| 2026-04-15 | 3.6218元 | 3.6218元 |
| 2026-04-14 | 3.6429元 | 3.6429元 |
| 2026-04-13 | 3.5726元 | 3.5726元 |
| 2026-04-10 | 3.5599元 | 3.5599元 |
| 2026-04-09 | 3.5229元 | 3.5229元 |
| 2026-04-08 | 3.4908元 | 3.4908元 |
| 2026-04-07 | 3.3074元 | 3.3074元 |
| 2026-04-03 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-04-02 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-04-01 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2026-03-31 | 3.2448元 | 3.2448元 |
| 2026-03-30 | 3.3381元 | 3.3381元 |
| 2026-03-27 | 3.3314元 | 3.3314元 |
| 2026-03-26 | 3.2824元 | 3.2824元 |
| 2026-03-25 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-03-24 | 3.2937元 | 3.2937元 |
| 2026-03-23 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-03-20 | 3.3959元 | 3.3959元 |
| 2026-03-19 | 3.4396元 | 3.4396元 |
| 2026-03-18 | 3.5062元 | 3.5062元 |
| 2026-03-17 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-03-16 | 3.5252元 | 3.5252元 |
| 2026-03-13 | 3.4733元 | 3.4733元 |
| 2026-03-12 | 3.5086元 | 3.5086元 |
| 2026-03-11 | 3.5357元 | 3.5357元 |