鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0663元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (2964 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-09 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-07 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-03 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-01 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-30 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-29 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-24 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-22 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |