鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率625.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3296 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,592.45万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 114.33万 | 0.52% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 68.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,599.76万 | 11.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.60万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,350.96万 | 10.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.09万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.19万 | 0.31% |
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