鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率625.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3296 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 157.86万元 | 0.80% | 29.60万元 | 0.15% |