鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率625.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3296 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-10-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-09-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-09-22 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-16 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-09-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-18 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-07 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-30 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |