鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (2337 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-03 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-31 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |