鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值0.9938元 (2026-03-10) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4920 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |