鹏华上证科创板100指数增强A (026147.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2411 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板100指数增强C 、鹏华上证科创板100指数增强I |
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鹏华上证科创板100指数增强A(026147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-07 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-03 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-31 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-25 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-20 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-19 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-18 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-17 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-06 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |