万家国证港股通科技ETF发起式联接C (026108.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值0.8572元 (2026-03-13) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-14.28% (1385 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接A |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-03-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-06 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-05 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-03-04 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-02-26 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-02-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-02-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-13 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-02-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-06 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-02-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-02-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |