万家国证港股通科技ETF发起式联接C (026108.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7811元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% (1607 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接(026107)目标基金: 万家国证港股通科技ETF |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-08-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-26 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-08-24 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-21 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-20 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-08-18 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-08-17 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-08-14 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-08-13 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-08-11 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-08-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-07 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-08-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-05 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-04 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-31 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-29 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-28 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-07-27 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-07-23 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-22 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-17 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-16 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-15 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-14 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-13 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-08 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-07 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-06 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-02 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-01 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-29 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-26 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-06-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-24 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |