万家国证港股通科技ETF发起式联接C (026108.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.0084元 (2026-01-23) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率0.84% (1213 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接A |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |