万家国证港股通科技ETF发起式联接C (026108.jj ) 港股通科技 (季度) 申	基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模809.35万元 (2026-06-30) 基金净值0.7811元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% (1607 / 1611)
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万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家国证港股通科技ETF发起式联接C.(026108) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家国证港股通科技ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.72元	809.35万	1,121.44万元	--
2026-03-31	0.81元	1,003.54万	1,235.89万元	--