万家国证港股通科技ETF发起式联接C (026108.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7771元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-22.29% (1556 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接(026107)目标基金: 万家国证港股通科技ETF(159251) |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-17 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-16 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-15 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-14 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-13 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-10 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-08 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-07-07 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-06 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-02 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-07-01 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-29 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-26 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-06-25 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-24 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-22 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-18 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-17 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-06-16 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-15 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-06-12 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-11 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-10 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-09 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-06-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-05 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-04 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-06-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-01 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-29 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-28 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-05-27 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-05-26 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-25 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-05-22 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-20 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-18 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-05-15 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-05-14 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-13 | 0.8570元 | 0.8570元 |