万家国证港股通科技ETF发起式联接A (026107.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7826元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-21.74% (1563 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 万家国证港股通科技ETF(159251) |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-07-21 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-16 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-15 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-14 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-07-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-09 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-08 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-07 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-06 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-07-02 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-01 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-30 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-29 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-06-25 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-23 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-06-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-18 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-15 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-12 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-11 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-08 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-06-05 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-06-04 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-03 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-06-02 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-01 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-05-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-28 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-27 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-26 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-22 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-21 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-05-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-19 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-05-18 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-15 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |