万家国证港股通科技ETF发起式联接A (026107.jj ) 港股通科技 (季度) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模3,596.86万元 (2025-11-28) 基金净值1.0087元 (2026-01-23) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1211 / 1354)
相关基金:	主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 基金份额

最后更新于：2025-11-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

万家国证港股通科技ETF发起式联接A.(026107) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

万家国证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-11-28	1.00元	3,596.86万	3,596.86万元	--