万家国证港股通科技ETF发起式联接A (026107.jj ) 港股通科技 (季度) 申	基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模1,652.76万元 (2026-03-31) 基金净值0.7729元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-22.71% (1526 / 1533)
相关基金:	主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 万家国证港股通科技ETF(159251)
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万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家国证港股通科技ETF发起式联接A.(026107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家国证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.81元	1,652.76万	2,034.17万元	--
2025-11-28	1.00元	3,596.86万	3,596.86万元	--