万家国证港股通科技ETF发起式联接A (026107.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值1.0087元 (2026-01-23) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1196 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接C |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-18 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-17 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |