万家国证港股通科技ETF发起式联接A (026107.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-11-28) 基金净值0.8576元 (2026-03-13) 基金经理李自龙成立以来分红再投入年化收益率-14.24% (1384 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-11 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-09 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-03-06 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-04 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-03 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-02 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-02-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-02-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-02-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-02-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-02-13 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-02-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-02-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-06 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-02-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-01-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-01-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-31 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |