万家国证港股通科技ETF发起式联接A (026107.jj ) 港股通科技 (季度) 申 | 基金经理李自龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7371元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-26.29% (1507 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 万家国证港股通科技ETF(159251) |
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万家国证港股通科技ETF发起式联接A(026107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,508.77万 | 94.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.63万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 7.17万 | 0.27% |
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