平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C (026100.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (1247 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）(026099) |
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C(026100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |