平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C (026100.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (1275 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）(026099) |
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C(026100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |