平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A (026099.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9997元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (1248 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A(026099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |