估值
净值&收盘价
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概况
公告
前海开源安和债券C
(026098.jj )
申
基金经理
李炳智
田维
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-16
总资产规模
5.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0244
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4968 / 7439)
相关基金:
主从基金:
前海开源安和债券A
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前海开源安和债券C(026098) - 基金投资策略和运作
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