前海开源安和债券C (026098.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6192 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源安和债券(026097) |
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前海开源安和债券C(026098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |