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公告
前海开源安和债券C
(026098.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-16
基金净值
1.0016
元
(
2026-03-13
)
基金经理
李炳智
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主从基金:
前海开源安和债券A
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前海开源安和债券C(026098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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基金净值
基金累计净值
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前海开源安和债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-03-13
1.0016
元
1.0016
元
2026-03-06
1.0002
元
1.0002
元
2026-02-27
1.0000
元
1.0000
元
2026-02-13
1.0003
元
1.0003
元
2026-02-06
1.0000
元
1.0000
元
2026-01-30
1.0008
元
1.0008
元
2026-01-23
1.0002
元
1.0002
元
2026-01-16
0.9998
元
0.9998
元