前海开源安和债券C (026098.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6015 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源安和债券(026097) |
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前海开源安和债券C(026098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |