前海开源安和债券C (026098.jj ) 申	基金经理李炳智田维基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模5.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4968 / 7439)
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前海开源安和债券C(026098) - 历史分红派息及拆分数据列表

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