估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
前海开源安和债券C
(026098.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
李炳智
田维
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-16
总资产规模
9.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0172
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.74%
(6240 / 7291)
相关基金:
主从基金:
前海开源安和债券(026097)
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前海开源安和债券C(026098) - 历史资产组合