易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0427元 (2026-01-06) 基金经理官泽帆黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (3968 / 5539) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
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易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |