易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1218元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.16% (2470 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
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易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-12 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |