易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9753元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率680.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (4509 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-10-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-10-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-10-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-10-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-10-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |