易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05基金净值1.0506元 (2026-03-03) 基金经理官泽帆黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3761 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |