易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1233元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2449 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
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易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 90.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,023.33万 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 76.40万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 52.32% |
| 金融业 | 2,305.62万 | 10.02% |
| 采矿业 | 1,174.32万 | 5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909.45万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465.94万 | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409.02万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 311.84万 | 1.36% |
| 建筑业 | 200.56万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 194.63万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 187.06万 | 0.81% |
| 房地产业 | 135.09万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.88万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.07万 | 0.29% |
| 综合 | 48.18万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 27.74万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 9.23万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.72万 | 0.01% |
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