易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9772元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率680.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (4479 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
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易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 88.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,000.00 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 9,000.00 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,789.82万 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 552.15万 | 2.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 52.30% |
| 金融业 | 1,514.42万 | 7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.16万 | 3.21% |
| 采矿业 | 551.51万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.46万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.96万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 181.30万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 98.39万 | 0.49% |
| 建筑业 | 88.94万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.13万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 65.55万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.90万 | 0.26% |
| 房地产业 | 45.56万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 14.86万 | 0.07% |
| 综合 | 14.83万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 12.65万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.05万 | 0.005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,336.80万 | 11.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.67万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.60万 | 0.73% |
| 采矿业 | 123.98万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.36万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 60.96万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.75万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.17万 | 0.24% |
| 金融业 | 46.37万 | 0.23% |
| 房地产业 | 44.74万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.48万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 15.15万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.26万 | 0.07% |
| 建筑业 | 12.72万 | 0.06% |
| 教育 | 6.40万 | 0.03% |
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