易方达中证A500量化增强A (026093.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆黄浩东基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3052 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500量化增强C |
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易方达中证A500量化增强A(026093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |