国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A (026091.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8210元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-18.06% (5932 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-21 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-20 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-17 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-16 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-15 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-13 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-10 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-09 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-07-08 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-07 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-06 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-01 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-06-30 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-29 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-24 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-23 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-22 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-18 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-16 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-28 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |