国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A (026091.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7194元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-28.20% (6285 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-10-08 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-09-30 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-09-29 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-09-28 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-09-24 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-09-23 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-09-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-09-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-09-18 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-09-17 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-09-16 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-09-15 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-09-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-09-11 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-09-10 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-09-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-08 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-07 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-09-04 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-09-03 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-02 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-09-01 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-08-31 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-28 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-08-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-24 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-21 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-20 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-18 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-14 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-08-13 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-07 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-06 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-08-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-04 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-03 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-31 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-30 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-28 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-27 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |