国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A (026091.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9174元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-8.44% (5520 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-28 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-27 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-26 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-21 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |