国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A (026091.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申	基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模1,127.31万元 (2026-06-30) 基金净值0.7138元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-28.76% (6276 / 6373)
相关基金:	主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A.(026091) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.80元	1,127.31万	1,416.04万元	--
2026-03-31	0.98元	1,503.49万	1,532.30万元	--
2026-01-07	--	--	1,617.25万元	--