国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A (026091.jj ) 港股通汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7194元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-28.20% (6285 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A(026091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6,034.00元 | 0.50% | 1,206.00元 | 0.10% |