上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9569元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (8340 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
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上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-02 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-01 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-29 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-26 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-06-25 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-16 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-06-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-11 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-10 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-09 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-06-05 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-06-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-06-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-05-29 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-25 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-21 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-20 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-11 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-06 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-28 | 0.9286元 | 0.9286元 |