上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8362元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-16.54% (9138 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
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上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-05-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-05-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-25 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-21 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-20 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-14 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-05-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-11 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-06 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-28 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-27 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-21 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-23 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-18 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |