上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0494元 (2026-01-15) 基金经理杨建楠成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4982 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
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上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-13 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |