上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9328元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% (8747 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
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上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-04-28 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-27 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-21 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-03-23 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-18 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-13 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-11 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-06 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-03-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-27 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-26 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-02-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-02-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-02-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |