上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率361.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8326 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
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上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-10-08 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-28 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-09-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-09-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-14 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-11 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-10 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-07 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-09-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-09-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-02 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-01 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-31 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-14 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-08-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-04 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-03 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-29 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |