上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率361.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8326 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,909.30万 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 1,909.30万 | 87.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 271.15万 | 12.40% |
| 3 | 其他资产 | 6.15万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,026.01万 | 46.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 272.04万 | 12.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.92万 | 1.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 568.33万 | 25.99% |
加载中......