上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7728元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-22.87% (9207 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医疗创新混合发起式C |
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上银医疗创新混合发起式A(026089) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,174.53万 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 2,174.53万 | 89.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 233.43万 | 9.66% |
| 3 | 其他资产 | 8.69万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 921.94万 | 38.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.85万 | 7.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.98%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,062.75万 | 43.98% |
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