上银医疗创新混合发起式A (026089.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理杨建楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模1,149.55万元 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率361.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8326 / 9490)
相关基金:	主从基金: 上银医疗创新混合发起式C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银医疗创新混合发起式A(026089) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

上银医疗创新混合发起式A.(026089) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

上银医疗创新混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.89元	1,149.55万	1,295.86万元	--
2026-03-31	0.94元	1,281.02万	1,363.95万元	--
2025-12-16	--	--	1,396.37万元	--