东方强化收益债券C (026087.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3699元 (2026-06-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6194 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方强化收益债券(400016) |
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东方强化收益债券C(026087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-10 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-04 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-03 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-27 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-25 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-21 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-20 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-19 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-18 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-11 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-08 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-28 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-27 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-04-23 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-22 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-21 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-20 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-16 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-15 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-14 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-13 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-10 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-09 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-08 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-03 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-02 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-31 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-30 | 1.3566元 | 1.3566元 |