东方强化收益债券C(026087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-09-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-31 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-08-28 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-08-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-08-24 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-21 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-20 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-19 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-08-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-11 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-08-10 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-07 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-08-06 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-05 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-31 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-07-29 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-28 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-27 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-24 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-07-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-16 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-10 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-09 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-03 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-02 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-01 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |