东方强化收益债券C (026087.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3707元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6148 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方强化收益债券(400016) |
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东方强化收益债券C(026087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |