东方强化收益债券C (026087.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张博吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2025-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3717元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6059 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方强化收益债券(400016) |
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东方强化收益债券C(026087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-16 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-07-14 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-07-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-10 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-09 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-03 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-02 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-01 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-24 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-22 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-18 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-12 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-11 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-10 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-04 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-03 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-01 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-29 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-27 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-25 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-21 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-20 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-19 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-18 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-13 | 1.3764元 | 1.3764元 |