财通资管优质研选混合发起式A (026081.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7146 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式C |
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财通资管优质研选混合发起式A(026081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-22 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-03 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-27 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-23 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |