财通资管优质研选混合发起式A (026081.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.0324元 (2026-02-26) 基金经理李响成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5918 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管优质研选混合发起式A(026081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-02-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |