财通资管优质研选混合发起式A (026081.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9288元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率604.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (8714 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式C |
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财通资管优质研选混合发起式A(026081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-03 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-01 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-31 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-27 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-08-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-21 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-19 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-11 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-07 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-04 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-28 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |