财通资管优质研选混合发起式A (026081.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9697元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (7816 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式C |
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财通资管优质研选混合发起式A(026081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-20 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-10 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |