财通资管优质研选混合发起式A (026081.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0383元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5724 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式C |
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财通资管优质研选混合发起式A(026081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 622.30万 | 47.11% |
| (其中) 股票 | 622.30万 | 47.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 681.53万 | 51.59% |
| 3 | 其他资产 | 17.12万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 412.94万 | 31.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.87万 | 5.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.68万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.62万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.66%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 40.84万 | 3.09% |
| 医疗保健 | 33.53万 | 2.54% |
| 工业 | 14.12万 | 1.07% |
| 电信服务 | 9.29万 | 0.70% |
| 日常消费品 | 3.41万 | 0.26% |
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