财通资管优质研选混合发起式A (026081.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9288元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率604.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (8714 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管优质研选混合发起式C |
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财通资管优质研选混合发起式A(026081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099.72万 | 78.84% |
| (其中) 股票 | 1,099.72万 | 78.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.63万 | 21.12% |
| 3 | 其他资产 | 5,898.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 814.94万 | 58.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.43万 | 4.91% |
| 建筑业 | 3.70万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 169.02万 | 12.12% |
| 通讯业务 | 36.72万 | 2.63% |
| 工业 | 6.90万 | 0.49% |
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